岗位职责：
1、根据投资账户调拨流程，复核投资资金调拨指令合规性；
2、负责投资核算系统中维护资金调拨相关设置及交易；
3、编制银行余额调节表；配合审计完成银行函证程序；
4、编制公司内部及外部监管机构要求的投资业务相关报表；
5、维护，确保投资核算系统的日常运行；
6、处理投资交易核算及投资账户的网银业务核算；
7、完成与托管人、管理人的`三方账务及持仓数量等数据核对。
岗位要求：
1、统招本科或以上学历会计、财务管理及金融等相关专业；
2、至少2年以上财务工作经验，须有投资核算相关工作经验；
3、有保险、投资行业会计核算经验优先考虑；
4、具备较好的沟通协调和学习能力。
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